Звіт про виконання районного бюджету та бюджету району за 2011 рік з додатками

Проект

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
одинадцята сесія

РІШЕННЯ

Від 15 березня  2012 року                                                                №_____
м. Косів

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за 2011 рік

Загальна сума надходжень місцевого бюджету району за 2011 рік склала 318117,2 тис.гривень, що становить  102,9 відс. до затвердженого плану з урахуванням змін на рік, в тому числі доходів загального фонду – 303780,8 тис. гривень, доходів спеціального фонду – 14336,4 тис. гривень.

Із загальної суми надходжень 40748,1 тис.гривень (12,8 відс.) складають власні надходження до загального та спеціального фондів; 165611,4 (52,1 відс.) – дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету; 3451,5 тис.гривень (1,1 відс.) – додаткова дотація; 108306,2 тис.гривень (34,0 відс.) – субвенції з державного бюджету.

Власних доходів загального та спеціального фондів до місцевих бюджетів  у 2011 році  надійшло у сумі 40748,1 тис. гривень, що становить 115,3 відс.  (+5409,0 тис.гривень.)  до плану на рік доведеного Міністерством Фінансів України та 135,5 відс. (+10679,5 тис.гривень) до плану на рік затвердженого органами місцевого самоврядування. У порівнянні з 2010 роком надходження збільшилися на 16,0 відс. (+5613,8 тис. гривень).

Доходів загального фонду поступило 26411,7 тис.гривень, що становить 96,5 відс. (-962,4 тис.гривень) до плану на рік, доведеного  Міністерством Фінансів України та 98,7 відс. (-343,4 тис.гривень) до плану на рік затвердженого органами місцевого самоврядування. У порівнянні з 2010 роком надходження збільшилися на  6,6 відс. (+1643,6 тис. гривень).

В розрізі бюджетів місцевих рад затверджені планові показники не виконано по двадцяти одному бюджету (селища Яблунів – виконання складає 97,3 відс. села Акрешори – 94,9відс., Баня Березів – 93,3 відс., Брустори – 91,2 відс., Великий Рожен – 96,9 відс., Космач – 94,7 відс., Лючки – 98,4 відс.   , Микитенці – 97,9 відс.,    Прокурава – 90,5 відс., Рибне – 89,2 відс.,  Річка– 92,1 відс., Розтоки– 88,7 відс., Рожнів – 98,0 відс.,  Слобідка – 97,8 відс.,   Снідавка – 91,9 відс., Тюдів – 92,1 відс., Уторопи – 89,8 відс. , Хімчин – 97,0 відс., Черганівка – 81,8 відс., Шепіт – 90,3 відс. та Яворів – 99,0 відс. (Додаток 1).

Доходів спеціального фонду поступило 14336,4 тис.гривень, що становить 180,0 відс. (+6371,4 тис.гривень) до плану на рік, доведеного  Міністерством Фінансів України та 4,3 рази (+11022,9 тис.гривень) до плану на рік затвердженого органами місцевого самоврядування. У порівнянні з 2010 роком надходження збільшилися на  38,3 відс. (+3970,2 тис. гривень) (Додаток 2).

В тому числі до бюджету розвитку надійшло 2586,6 тис.гривень, що складає 117,5 відс. (+385,7 тис.гривень) до плану на рік, доведеного  Міністерством Фінансів України та 230,6 відс. (+1464,7 тис.гривень) до плану на рік затвердженого органами місцевого самоврядування. (Додаток 3).

Виконання планових показників доходів загального та спеціального фондів районного бюджету наведені у додатку 4.

Станом на 1 січня 2012 року податковий борг (без підприємств щодо яких ведеться процедура банкрутства з платежів загального та спеціального фондів склав 1313,3 тис.гривень і менший у порівнянні з початком року на 676,6 тис.гривень. Зокрема, до Державного бюджету складає 620,9 тис.гривень, до місцевого бюджету – 692,4 тис.гривень ( в тому числі до бюджету району – 561,5 тис.гривень).

Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів Косівського району становить 338458,4 тис. гривень, що становить 99,9 відс. до затвердженого розпису з урахуванням змін, зокрема: видатки загального фонду – 320189,9 тис. гривень (99,1 відс.); видатки спеціального фонду –  18268,5 тис. гривень (120,1 відс.).

Видаткова частина бюджету, як і в попередні роки, носить соціальне спрямування. В структурі видатків загального фонду місцевих бюджетів такі видатки склали 84,0 відс. (268991,9 тис. гривень), зокрема,  видатки на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних установ становили  50,2 відс. (160623,1 тис. гривень), видатки на надання пільг, субсидій та допомог населенню – 33,8 відс. (108306,2 тис. гривень).
Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав  300620,3 тис. гривень, або 100,7 відсотки до  затвердженого розпису з урахуванням змін ( додаток №5,6)

Видатки бюджету розвитку  за звітний період склали 5379,3 тис.грн. при уточненому плані 7670,9 тис.грн. або 70,1 відсотки ( в т.ч. районний бюджет -2367 тис.грн. при уточненому плані 3989,4 тис.грн., або 59,3 відсотки) (додаток №7 ).
У 2011 році бюджетними установами, які фінансуються з районного, міського, селищних та сільських бюджетів  спожито теплоенергоносіїв на суму 11 109 тис. гривень.

Заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за спожиті тепло-енергоносії бюджетними установами  станом на 01.01.2012 року немає.
Протягом 2011 року з районного бюджету було виділено 824,4 тис.грн. на оздоровлення дітей ( додаток 8).

За 2011 рік надано фінансової підтримки громадським організаціям на суму 30,0 тис.грн. (додаток 9), крім того за рахунок коштів районного бюджету надано пільг населенню на оплату житлово-комунальних послуг на суму 431,9  тис. гривень( додаток 10 ).

Дебіторська заборгованість  бюджетних  установ  району,  що утримуються  за  рахунок      коштів загального фонду місцевих бюджетів  склала  станом на 1.01.2012 року –  2033,8 тис. гривень, що на 814,8 тис. гривень  менша в порівнянні з початком року (в т.ч. 2004,1 тис. грн. авансової оплати коштів з державного бюджету на ліквідацію наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року).

Кредиторська заборгованість загального фонду бюджету в цілому по району станом на 1.01.2012 року становить 5008,6 тис. гривень що більше в порівнянні з початком року на  1665,5 тис.  гривень, а саме:

  • зареєстровані зобов’язання управлінням праці та соціального захисту населення  для виплати населенню пільг та житлових субсидій на суму 3904,1 тис.грн. ( причина – недофінансування з державного бюджету ).
  • кредиторська заборгованість за бюджетними коштами загального фонду бюджету  – 1104,5 тис.грн. ( причина – в грудні 2011 року УДКСУ у Косівському районі  частково не проводилося обслуговування платіжних доручень головних розпорядників коштів при наявності планових кошторисних призначень ).

Дебіторська заборгованість  спеціального фонду склала 29,2 тисяч гривень в Яблунівській районній лікарні авансової оплати за медикаменти.

Кредиторська заборгованість   спеціального фонду склала 2991,4 тис. гривень. ( причина – недофінансування в грудні 2011 року при наявності кошторисних призначень).

До обласного бюджету повернуто коштів субвенції в сумі 1561,4 тис.грн.( природоохоронні заходи).

З районного бюджету в 2011 році надавався пільговий кредит    для індивідуальних сільських забудовників із загального фонду в     сумі 20,0 тис. гривень, із спеціального фонду – 18,0 тис. гривень.    Планове завдання з кредитування виконане повністю.
На виконання програм з районного бюджету надано субвенцій державному бюджету на суму  148,2 тис. гривень (додаток 11).

З резервного фонду районного бюджету виділено 180,3 тис. гривень.

Враховуючи вищевикладене, районна рада вирішила:

  1. Інформацію про стан виконання бюджету району за  2011 рік взяти     до уваги.
  2. Звіт про виконання районного бюджету за  2011 рік  затвердити (додається).
  3. Державній податковій інспекції у районі (О.Мельниченко) спільно з райдержадміністрацією та виконавчими комітетами місцевих рад впродовж 2012 року вживати заходи щодо виконання     затверджених планових показників по доходах місцевих бюджетів та залучення додаткових джерел надходжень з податку на доходи фізичних осіб і плати за землю.
  4. З метою недопущення росту дебіторської та кредиторської заборгованостей головним розпорядникам коштів районного     бюджету та виконавчим комітетам сільських, селищних, міської рад посилити  контроль за управлінням бюджетними коштами.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів (В.Строїч).

Голова районної ради                                 Андрій Клуб


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *