Рішення про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І квартал 2012 року

УКРАЇНА
КОСІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Шосте демократичне скликання
дванадцята сесія

РІШЕННЯ

від 14 червня 2012 року                                                                                      № 291-12/2012
м. Косів

Про виконання районного бюджету та бюджету Косівського району за І квартал 2012 року

Загальний обсяг надходжень  загального та спеціального фондів місцевих бюджетів Косівського району у І кварталі 2012 року склав 93069,6 тис. гривень, що становить  99,6 відс. до затвердженого плану  на звітний період.

Із загальної суми надходжень 9832,2 тис.гривень (10,6 відс.) складають власні надходження загального та спеціального фондів; 46946,6 тис.гривень (50,4 відс.) – дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету; 36290,8 тис.гривень (39,0 відс.) – субвенції з державного бюджету.

До місцевих бюджетів  доходів загального та спеціального фондів (без урахування трансфертів) у І кварталі п.р.  надійшло у сумі 9832,2 тис. гривень, що становить 127,8 відс.  (+2137,4 тис.гривень.)  до плану затвердженого органами місцевого самоврядування. У порівнянні з відповідним періодом 2011 року надходження збільшилися на 1,8 відс. (+178,2 тис.гривень).

Доходів загального фонду поступило 6634,7 тис.гривень, що становить 104,5 відс. (+284,6 тис.гривень) до затвердженого плану. У порівнянні з І кварталом 2011 року надходження збільшилися на  13,4 відс. (+782,8 тис. гривень).

Виконання надходжень податків і зборів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів складає 102,9 відс. (+159,4 тис.гривень) до плану доведеного  Міністерством Фінансів України та 101,5 відс. (+85,5 тис.гривень) до плану затвердженого органами місцевого самоврядування. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зросли на  16,5 відс. (+814,1 тис. гривень).

Впродовж звітного кварталу величина податкового боргу за податковими зобов’язаннями до зведеного бюджету в цілому по району зменшена на 307,9 тис.гривень,  в тому числі до державного бюджету –  на 314,2 тис.гривень, до місцевого бюджету збільшена на 6,3 тис.гривень (в тому числі до бюджету району – 1,5 тис.гривень) і на 1 квітня 2012 року становить 1005,4 тис.гривень, з них  306,7 тис.гривень – до державного бюджету,  698,7 тис.гривень – до місцевого бюджету (в тому числі до бюджету району 563,0 тис.гривень).

До районного бюджету у І кварталі 2012 року надійшло доходів у сумі 89270,7 тис.гривень, що становить 98,3 відс. (-1525,0 тис.грн.) до затвердженого планового завдання на звітний період, в тому числі доходів загального фонду – 86583,4 тис.гривень, що становить 97,9 відс. (-1856,2 тис.грн.), доходів спеціального фонду – 2687,3 тис.гривень, що 114,1 відс. (+331,2 тис.грн.) до  планового завдання на звітний період .

Протягом І кварталу здійснено видатків загального та спеціального фондів місцевих бюджетів на суму 91730 тис. гривень, в тому числі видатків загального фонду – 87683,2 тис. гривень та видатків спеціального фонду – 4046,8 тис. гривень.

Станом на 01.04.2012 року працівникам бюджетних установ району  профінансовано  фонд заробітної плати з нарахуваннями в сумі 41789,1 тис.грн. або 93,4 відсотки від фактичного нарахування.

Видатки на захищені статті бюджету складають 84956,5 тис.грн. або  96,9 відсотків у загальному фонді бюджету.

Загальний обсяг видатків загального та спеціального фондів районного бюджету склав 88259,5 тис. гривень .

Дебіторська заборгованість  загального фонду бюджетних  установ  району,  що утримуються  за  рахунок  коштів загального фонду місцевих бюджетів  склала  станом на 1.04.2012 року 1693,3 тис. гривень, що на 340,5 тис. гривень менше в порівнянні з початком року.

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району станом на 1.04.2012 року склала  5548,4 тис. гривень, що на 539,8 тис.  гривень більше в порівнянні з початком року.

Видатки бюджету розвитку за І квартал склали 230,4 тис. гривень , в тому числі у районному бюджеті  11,4 тис.грн. капітальних видатків в  загальноосвітніх школах району.

З резервного фонду районного бюджету виділено 29 тис. гривень.

Станом на 01.04.2012 року розподілено 2821,5 тис. грн. вільних залишків бюджетних коштів місцевих бюджетів за загальним фондом, в тому числі:  на заробітну плату з нарахуваннями 247,4 тис. грн.,  оплату комунальних послуг та енергоносіїв -64,7 тис.грн.,  продукти харчування – 71,6 тис. грн.,  капітальні видатки – 1156,9 тис. грн., інші видатки – 1280,3 тис. грн.

Розроблені заходи по збільшенню надходжень та економії видатків бюджету району на суму 2922,4 тис.грн., станом на 1 квітня поточного року виконані в сумі 273,2 тис.грн.

Враховуючи вищевикладене, районна рада вирішила:

1.Інформацію про стан виконання бюджету району за  І квартал 2012 року взяти до уваги.
2. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року затвердити.
Сільським, селищним та міському головам:
– забезпечити своєчасну та у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів та проведення видатків по захищених статтях видатків із залученням всіх фінансових джерел та недопущення простроченої заборгованості із зазначених виплат.
– посилити  контроль за управлінням бюджетними коштами.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та фінансів ( В.Строїч).

Голова районної  ради                                                               Андрій Клуб


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *